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信诚新兴产业基金经理孙浩中隐形重仓股曝光 后市关注这些方向

编辑: 时间:2022-05-24 浏览:139
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  日前,中信保诚基金旗下基金2021年年度报告新鲜出炉,百亿级基金经理孙浩中所管基金的隐形重仓股、投资策略也浮出水面。

  以孙浩中管理的信诚新兴产业为例,基金2021年年度报告显示,信诚新兴产业A2021年收益率为76.70%,业绩比较基准收益率为5.02%。值得注意的是,2020年,信诚新兴产业A收益率翻倍。

  回溯投资收益的源泉,孙浩中紧密跟踪市场情况、行业变化,对持仓结构进行了微调。具体来看,去年一季度,美国十年期国债收益率出现大幅上行,同时大宗商品价格显著上涨。孙浩中对光伏板块作了适当减持,增配了新能源车板块,主要是中上游材料、锂电设备等。

  去年二季度,从市场结构上看,成长风格相对优势更为明显。期间,孙浩中在电动车与光伏板块作了一定的轮动,增加了锂资源的权重。三季度,孙浩中则对组合进行适当均衡,主要在光伏、新能源车、清洁能源发电、输配电设备等细分领域寻找投资机会。

  四季度,国内外扰动因素仍然较多,孙浩中逐步降低锂电中上游材料的权重,韦德娱乐手机登陆。从具体持仓情况来看,截至2021年年底,信诚新兴产业排名第11至第20名的隐形重仓股包括:东方电气藏格矿业盐湖股份万里扬阳光电源比亚迪中国核电海优新材中国电建天通股份等。

  谈及自己后续的关注方向,孙浩中表示,一方面,科技成长的估值或拥挤度压力均显著改善,情绪修复窗口底部关注业绩确定性方向,包括新能源、半导体、军工等;另一方面,“稳增长”方向明确,地产、建筑等或仍有修复空间。

  “我们倾向于选择产业周期相对独立于经济周期,同时顺政策主线的方向,主要包括电动车(涵盖电池、零部件、电子、整车)、新能源(涵盖风、光、储、运营商)、国防军工、能源物联网、半 导体(设备、材料)等。”孙浩中说。

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